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天天即時看!7月5日基金凈值:嘉實優化紅利混合A最新凈值1.486,跌0.8%
發布時間:2023-07-06 08:40:11 文章來源:證券之星
7月5日,嘉實優化紅利混合A最新單位凈值為1.486元,累計凈值為3.372元


(資料圖)

7月5日,嘉實優化紅利混合A最新單位凈值為1.486元,累計凈值為3.372元,較前一交易日下跌0.8%。歷史數據顯示該基金近1個月上漲0.13%,近3個月下跌10.7%,近6個月下跌10.44%,近1年下跌15.06%。該基金近6個月的累計收益率走勢如下圖:

嘉實優化紅利混合A為混合型-偏股基金,根據最新一期基金季報顯示,該基金資產配置:股票占凈值比82.79%,債券占凈值比0.54%,現金占凈值比16.97%。基金十大重倉股如下:

該基金的基金經理為常蓁,常蓁于2018年10月11日起任職本基金基金經理,任職期間累計回報81.66%。期間重倉股調倉次數共有35次,其中盈利次數為24次,勝率為68.57%;翻倍級別收益有3次,翻倍率為8.57%。(重倉股調倉收益率按重倉股調入調出當季的季度均價估算而來)

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